Cuentas por cobrar reúne tus facturas a crédito (método PPD) que siguen pendientes de pago: cuánto te deben, qué está vencido y desde cuándo. Desde aquí generas el complemento de pago con un clic y programas los recordatorios de cobranza.
Tu cartera de un vistazo
Entra a Ventas › Cuentas por cobrar. Arriba ves el total por cobrar, lo vencido, lo que vence esta semana y los documentos abiertos. La barra de antigüedad de saldos separa lo vigente de lo vencido de 1 a 30, de 31 a 60 y de más de 60 días.
En la lista filtras por cliente y por Vencidas, Por vencer o Parciales (facturas con pagos parciales). Cada renglón muestra el total, el saldo insoluto y su estado, por ejemplo «Vencida 21d».
1. Registra un pago con su complemento
Cuando un cliente te paga, marca la factura (o varias del mismo cliente) y pulsa Generar complemento. También puedes usar el botón Complemento de cada renglón.
Se abre Nueva factura con el comprobante tipo P (Pago) y el cliente ya cargados. Sigue los pasos, captura el monto y la fecha del pago y timbra. El saldo de las facturas se actualiza solo.
Cada complemento de pago es de un solo RFC. Si marcas facturas de varios RFC (por ejemplo, una empresa que paga también las facturas de otra razón social), el botón cambia a Generar 2 complementos: capturas una vez la fecha, la forma de pago y las cuentas, y se arma un complemento en borrador por cada RFC para que lo revises y timbres. Lo explica paso a paso Registra un pago que liquida varias facturas.
2. Programa los recordatorios de cobranza
Con Recordatorios configuras avisos automáticos a tus clientes con documentos por vencer o vencidos:
- Activar recordatorios automáticos: corren a diario a las 9:00, hora del centro.
- Canales: correo electrónico, WhatsApp o los dos.
- Etapas: los días respecto al vencimiento, separados por coma. Negativo es antes de vencer, 0 es el día del vencimiento y positivo son los días vencido. Por ejemplo, «-3, 0, 7, 15, 30». Cada etapa se avisa una sola vez por documento.
- Mensaje adicional, como los datos de tu cuenta para transferencia.
- Adjuntar el estado de cuenta del cliente en PDF.
Para avisarle a un solo cliente en ese momento, usa la campanita de su renglón. Además, cada semana te llega el resumen de la cartera vencida al correo de avisos de tu empresa.
Las imágenes son de la empresa de demostración; tus pantallas mostrarán tus clientes y saldos.